2. Készpénz hozzáadása vagy kivétele a pénzügyi naplóban

Ha egy munkatárshoz nem értékesítésből kerül készpénz, vagy tőle kerül ki, ezt a pénzügyi naplóban Pénz hozzáadása vagy Pénz kivétele tételként rögzítheted. A rögzített tétel utólag nem módosítható és nem törölhető, a tévedést ellentétes irányú új tétellel javíthatod. A rögzítésről a munkatárs nem kap értesítést.

Ki rögzíthet készpénzmozgást?

Fióktulajdonosként és menedzserként bármely munkatárs nyitott pénzügyi naplójában rögzíthetsz készpénzmozgást.

Munkatársként a saját pénzügyi naplódban rögzíthetsz készpénzmozgást; ehhez a Díjtípus értékesítése hozzáférés szükséges.

Mikor használd a pénz hozzáadását és kivételét?

• Pénz hozzáadása – ha készpénz kerül a munkatárshoz, de nem értékesítésből, például reggeli váltópénz, kaució vagy korábban leadott pénz visszahozása;
• Pénz kivétele – ha készpénz kerül ki a munkatárstól, például a napi bevétel leadása, bankba vitel vagy egy készpénzes kiadás kifizetése.

Egyik sem számít értékesítésnek, ezért az Értékesítési összefoglalóm számait nem változtatja.

Az értékesítést ne rögzítsd itt: az automatikusan bekerül, így kétszer szerepelne. Hibás értékesítést se pénz kivételével javíts: a vásárolt díjtípus törlésekor a rendszer automatikusan sztornó tételt könyvel, így a kivét kétszer vonná le az összeget. A javítás módját a Pénzügyi naplóbejegyzés javítása című cikk mutatja be.

Készpénzmozgást csak nyitott naplóban rögzíthetsz. A lezárt napló kártyáján nem jelenik meg a Pénz hozzáadása gomb. Naplót a fióktulajdonos vagy a menedzser nyithat.

A rendszer mentés előtt nem kér megerősítést, ezért előbb ellenőrizd az összeget.

Készpénzmozgás rögzítése

Adj hozzá készpénzt

1. Nyisd meg a Pénzügyi naplóm menüpontot.
2. A megfelelő pénznem Készpénzes egyenlegem kártyáján kattints a Pénz hozzáadása gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
3. Add meg az összeget az Összeg mezőben. A pénznemtől függően a mező alatti gyorsgombokkal kerek összeget is beírhatsz.
4. Szükség esetén add meg a pénzmozgás okát a Feljegyzés mezőben.
5. A panel alján kattints a Pénz hozzáadása gombra.

Vegyél ki készpénzt

1. Nyisd meg a Pénzügyi naplóm menüpontot.
2. A megfelelő pénznem Készpénzes egyenlegem kártyáján kattints a Pénz hozzáadása gomb (telefonon a plusz ikon) melletti lefelé mutató nyíl ikonra.
3. Válaszd a Pénz kivétele lehetőséget.
4. Add meg az összeget az Összeg mezőben.
5. Szükség esetén add meg a pénzmozgás okát a Feljegyzés mezőben.
6. A panel alján kattints a Pénz kivétele gombra.

Legfeljebb a napló aktuális egyenlegét veheted ki. Nagyobb összegnél a tétel nem jön létre, és a panel tetején hibaüzenet jelenik meg.

Rögzíts készpénzmozgást egy munkatárs naplójában

Ha egy munkatárs helyett rögzítesz készpénzmozgást, például átveszed tőle a napi bevételt, a naplója adatlapjáról indulj. Ez a lehetőség a fióktulajdonos és a menedzser számára elérhető.

1. Nyisd meg a Pénzügyek menüpontot. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Pénzügyek menüpontot.
2. Kattints a Pénzügyi naplók kártyára.
3. Kattints a munkatárs naplójának kártyájára.
4. Az alul megjelenő sávban kattints a Megtekintés gombra.

Az adatlap tetején lévő kártyán a készpénzmozgást ugyanúgy rögzítheted, mint a saját naplódban. Itt a nyíl ikonnal nyíló menüben a Kassza zárás is megjelenik, amely a naplót véglegesen lezárja.

A kivét csak a munkatárs naplójában jelenik meg; az átvett pénzt a saját naplódban külön Pénz hozzáadása tétellel rögzítheted. Az így rögzített tétel lenyitható részleteiben a Végrehajtó sorban a te neved szerepel.

Mi történik a rögzítéskor?

Mentés után a panel bezárul, és felugró ablak jelzi a rögzítést. A kártyán frissül a Jelenlegi készpénz egyenleged értéke, a munkatárs naplójának adatlapján pedig a tétellista is.

Ellenőrizd az eredményt

Rögzítés után a kártya Részletek lehetőségével nyisd meg a napló tételeit, és ellenőrizd, hogy az új tétel megjelent-e. A munkatárs naplójának adatlapján a tételek a kártya alatt láthatók.