5. Lezárt pénzügyi naplók és pénztáregyenlegek megtekintése

A Pénzügyek > Pénzügyi naplók oldalon áttekintheted a munkatársak nyitott és lezárt pénzügyi naplóit, valamint a nyitott naplók együttes egyenlegét. Az egyenleg csak a készpénzt tartja nyilván, fizetési módonként nem összesít.

Ki tekintheti meg a pénzügyi naplókat?

Fióktulajdonosként és menedzserként a szervezet összes nyitott és lezárt pénzügyi naplóját megtekintheted.

Munkatársként a saját nyitott és lezárt naplóidat a Pénzügyi naplóm oldalon látod; ehhez a Díjtípus értékesítése hozzáférés szükséges.

Mit találsz a Pénzügyi naplók oldalon?

Nyisd meg a Pénzügyek menüpontot, majd kattints a Pénzügyi naplók kártyára. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Pénzügyek menüpontot. Az oldal alapértelmezés szerint az Aktív pénzügyi naplók fület mutatja, a lezárt naplókat a Lezárt pénzügyi naplók fülön találod.

A nyitott naplók együttes egyenlege

A lista fölötti Nyitott kasszák egyenlege rész a nyitott naplók együttes egyenlegét, vagyis a pénztáregyenleget mutatja, pénznemenként. A rész csak akkor jelenik meg, ha van nyitott napló.

A napló kártyája

Minden napló egy kártyán jelenik meg:

• Elnevezés – a munkatárs naplójának neve, alatta az indulás dátuma, lezárt naplónál a lezárás dátuma is;
• Aktuális egyenleg – a napló készpénzes egyenlege, lezárt naplónál a lezáráskori érték;
• Értékesítések – a munkatárs értékesítéseinek száma a napló időszakában, minden fizetési móddal;
• Ki- és befizetések száma – a kézzel rögzített Pénz hozzáadása és Pénz kivétele tételek száma.

A kártyán az Aktív vagy a Lezárt jelölés mutatja a napló állapotát.

Keresés és szűrés

A naplók között a munkatárs neve alapján kereshetsz. A Szűrés gombbal megnyíló Naplók szűrése ablakban az Indulás dátuma szerint szűrhetsz, több pénznemet használó szervezetben a Pénznem szerint is. Telefonon a Szűrés gombnak csak az ikonja látszik.

Egy napló adatlapja

Egy napló részleteihez kattints a napló kártyájára, majd az alul megjelenő sávban a Megtekintés gombra. Az adatlap tetején a napló egyenlege látható, alatta a naplóba könyvelt készpénzes tételek, ezekre a fülekre bontva:

• Összes
• Készpénzes tranzakciók
• Értékesítés
• Pénz hozzáadása
• Sztornó
• Pénz kivétele

A nem készpénzes értékesítések az adatlapon nem jelennek meg, ezeket a munkatárs a saját Pénzügyi naplóm oldalán látja. Lezárt naplónál az Összes fülön a Kassza zárás tétel lenyitható részleteiben olvasható a lezáráskor megadott feljegyzés, ha adtak meg.

Hol látod a saját korábbi naplóidat?

A Pénzügyi naplóm oldalon az összes saját naplód kártyája látszik: elöl a nyitottak, utánuk a lezártak a lezárás dátumával.

A kártya Részletek lehetőségével az adott napló tételeit nyithatod meg, az Értékesítési összefoglalóm kártyán kiválasztott időszakra szűkítve. Egy korábban lezárt napló tételeihez a tétellista fölötti Szűrés gombbal megnyíló Napló szűrése ablakban válassz tágabb időszakot az Időszak mezőben.

Szűrd a tételeket fizetési mód szerint

A saját tételeidet fizetési mód szerint is szűrheted azon a listán, amelyen minden értékesítésed szerepel.

1. A Pénzügyi naplóm oldalon az Értékesítési összefoglalóm kártyán válaszd a Részletek lehetőséget. A lehetőség akkor látszik, ha az időszakban volt értékesítésed.
2. A tételek fölött kattints a Szűrés gombra.
3. A Napló szűrése ablakban szükség esetén add meg az Időszak dátumait.
4. Válaszd ki a kívánt fizetési módokat a Fizetési mód listából.
5. Kattints a Szűrés gombra.

A Találat feliratnál a feltételeknek megfelelő tételek számát látod, az összegüket a lista nem összesíti.