1. Mire szolgál a pénzügyi napló, és hol találom?

A pénzügyi napló munkatársanként vezetett nyilvántartás arról, hogy a munkatárs mit értékesített, és mennyi készpénz van nála. A naplóba minden 0 Ft-nál drágább értékesítés bekerül, fizetési módtól függetlenül, a készpénzes egyenleget azonban csak a készpénzes tételek változtatják. Az értékesítéseket a rendszer csak a szervezet első pénzügyi naplójának megnyitásától rögzíti.

Ki érheti el a pénzügyi naplót?

Fióktulajdonosként és menedzserként a szervezet összes pénzügyi naplóját megtekintheted, és új naplót nyithatsz a munkatársaknak.

Munkatársként a saját pénzügyi naplód eléréséhez a Díjtípus értékesítése hozzáférés szükséges.

Hol találod a pénzügyi naplót?

A saját és a szervezeti naplók külön helyen vannak.

A saját pénzügyi naplód

Nyisd meg a Pénzügyi naplóm menüpontot. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Pénzügyi naplóm menüpontot. Fióktulajdonosként és menedzserként is csak a saját naplódat látod itt.

Az oldalon a következőket találod:

• Értékesítési összefoglalóm – a választott időszakban rögzített saját értékesítéseid, minden fizetési móddal. Az időszakot a kártya jobb felső sarkában választhatod ki, alapértelmezés szerint Ez a hét. Ha az időszakban volt értékesítésed, a Részletek lehetőséggel az összes tételedet megnyithatod, a nem készpénzes értékesítésekkel együtt.
• Készpénzes egyenlegem – naplónként egy kártya, elöl a nyitott naplóidé; a nyitott napló kártyája mutatja, mennyi készpénznek kell nálad lennie. A Nyitó állomány és az Időszaki pénzmozgás a választott időszakra vonatkozik, a Jelenlegi készpénz egyenleged az időszaktól független. Az Időszaki pénzmozgás melletti Részletek lehetőség a napló készpénzes tételeit nyitja meg.

A szervezet pénzügyi naplói

Nyisd meg a Pénzügyek menüpontot, majd kattints a Pénzügyi naplók kártyára. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Pénzügyek menüpontot.

Itt a munkatársak nyitott és lezárt naplóit látod. Az oldalt külön cikk mutatja be.

Mi kerül a pénzügyi naplóba?

A naplóban a következő tételek jelennek meg:

• Kassza nyitás – a napló nyitásakor, a nyitó összeggel;
• Értékesítés – minden 0 Ft-nál drágább díjtípus-értékesítéskor, automatikusan;
• Sztornó – vásárolt díjtípus törlésekor, automatikusan;
• Pénz hozzáadása és Pénz kivétele – kézzel rögzített készpénzmozgáskor;
• Kassza zárás – a napló lezárásakor.

A felület feliratain a kassza ugyanazt jelenti, mint a pénzügyi napló.

Az értékesítés annak a munkatársnak a naplójába kerül, aki rögzítette. A vendégek online vásárlásai a fióktulajdonos naplójába kerülnek, bankkártyás fizetési móddal.

A készpénzes értékesítés csak akkor növeli az egyenleget, ha a munkatársnak van nyitott, már elindult naplója az adott pénznemben.

A napló tételei utólag nem módosíthatók és nem törölhetők.

Nyiss pénzügyi naplót egy munkatársnak

1. Nyisd meg a Pénzügyek > Pénzügyi naplók oldalt.
2. Kattints a Hozzáad gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
3. Válaszd ki a munkatársat a Mely munkatársak számára hozzuk létre a pénzügyi naplót? listából.
4. Add meg a munkatársnál lévő induló készpénzt a Nyitó összeg (…) mezőben.
5. Ha a szervezet több pénznemet használ, válaszd ki a napló pénznemét a Pénznem listából.
6. Ha a naplót nem mától szeretnéd indítani, kapcsold ki A pénzügyi napló mostantól induljon beállítást.
7. Ha kikapcsoltad a beállítást, add meg a Nyitás dátuma dátumát.
8. Kattints a Létrehozás gombra.

A naplóba bekerül a nyitó összeget tartalmazó Kassza nyitás tétel, a napló pedig megjelenik az Aktív pénzügyi naplók fülön. A munkatárs ettől kezdve a Pénzügyi naplóm oldalon látja az egyenlegét, ha a hozzáférési profilja engedi. A naplónyitásról a munkatárs nem kap értesítést.

Múltbeli dátumnál a rendszer a munkatárs azóta rögzített, még naplóba nem került értékesítéseit is felveszi; a készpénzesek az egyenleget is növelik, ezért nyitó összegként a választott nap kezdetén nála lévő készpénzt add meg. Jövőbeli dátumnál a készpénzes értékesítések csak az indulás napjától növelik a napló egyenlegét.

A listában azok az aktív munkatársak szerepelnek, akiknek még nincs nyitott naplójuk minden pénznemben, mert egy munkatársnak pénznemenként egy nyitott naplója lehet. Ha több munkatársat választasz, mindegyikük külön naplót kap, azonos nyitó összeggel és pénznemmel.