4. A pénzügyi napló lezárása

A Kassza zárás művelettel véglegesen lezárhatod egy munkatárs pénzügyi naplóját. A lezárt napló nem nyitható újra, és nem könyvelhető rá több tétel; ha a munkatárs továbbra is kezel készpénzt, új naplót kell nyitnod neki.

Ki zárhatja le a pénzügyi naplót?

A pénzügyi napló lezárása a fióktulajdonos és a menedzser számára érhető el.

Kell-e naponta lezárni a naplót?

Nem. A lezárás végleges, ezért nem napi művelet: akkor használd, ha például egy munkatárs már nem kezel készpénzt.

A munkatárs a napi készpénzforgalmát a saját Pénzügyi naplóm oldalán követheti: ha az Értékesítési összefoglalóm kártya időszakválasztójában a Ma lehetőséget választja, az Időszaki pénzmozgás a mai készpénzmozgást mutatja. Egy munkatárs egyenlegét a Pénzügyi naplók oldalon, a napló kártyájának Aktuális egyenleg sorában látod. Ezt vesd össze a munkatársnál ténylegesen lévő készpénzzel. A napi bevétel leadását Pénz kivétele tételként rögzítheted.

Mi történik a lezáráskor?

A lezárás után:

• a naplóba nulla összegű Kassza zárás tétel kerül;
• a napló a Lezárt pénzügyi naplók fülre kerül, a kártyáján megjelenik a lezárás dátuma;
• az egyenleg nem nullázódik, hanem a lezáráskori értéken marad, és kikerül a Pénzügyi naplók lista fölötti Nyitott kasszák egyenlege összegéből;
• a napló tételei megmaradnak, és később is visszakereshetők;
• a munkatárs más pénznemű naplói nyitva maradnak;
• amíg a munkatársnak nem nyitsz új naplót az adott pénznemben, az ebben a pénznemben rögzített készpénzes értékesítései bekerülnek ugyan a naplóba, de egyik napló egyenlegét sem növelik;
• ezeket az értékesítéseket az új napló múltbeli Nyitás dátuma esetén sem veszi fel;
• ha egy lezárt naplóba került készpénzes értékesítés vásárolt díjtípusát később törlöd, a sztornó a munkatárs akkor nyitott, azonos pénznemű naplójának egyenlegét csökkenti, nyitott napló híján egyik egyenleget sem.

Ugyanannak a munkatársnak ugyanabban a pénznemben új napló nyitható. Az új napló nyitó összegét kézzel kell megadnod, a lezárt napló egyenlege nem kerül át. Ha a munkatárs továbbra is értékesít, a lezárás után minél hamarabb nyiss neki új naplót. Az új napló nyitását a Mire szolgál a pénzügyi napló, és hol találom? című cikk mutatja be.

Mit érdemes ellenőrizni a lezárás előtt?

Lezárás előtt számold meg a munkatársnál ténylegesen lévő készpénzt, és vesd össze a napló szerinti egyenleggel. Ha eltérést találsz, rendezd pénz hozzáadásával vagy kivételével, mert a lezárt naplóba már nem rögzíthetsz tételt.

Ha a lezáráskor átveszed a készpénzt a munkatárstól, előbb rögzítsd a napló szerinti teljes egyenleget Pénz kivétele tételként. Így a napló nulla egyenleggel zárul.

A rendszer a lezárás előtt nem kér megerősítést, ezért indítás előtt ellenőrizd, hogy a megfelelő naplót választottad-e.

Zárd le a pénzügyi naplót

1. Nyisd meg a Pénzügyek menüpontot. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Pénzügyek menüpontot.
2. Kattints a Pénzügyi naplók kártyára.
3. Az Aktív pénzügyi naplók fülön kattints a lezárni kívánt napló kártyájára.
4. Az alul megjelenő sávban kattints a Kassza zárás gombra.
5. A Kassza zárás panelen szükség esetén add meg a lezárás okát a Feljegyzés mezőben.
6. A panel alján kattints a Kassza zárás gombra.

A napló ezután a Lezárt pénzügyi naplók fülre kerül. A lezárásról a munkatárs nem kap értesítést.

A lezárást a napló adatlapjáról is elindíthatod: ott a Pénz hozzáadása gomb (telefonon a plusz ikon) melletti lefelé mutató nyíl ikonnal nyíló menüben válaszd a Kassza zárás lehetőséget. A saját Pénzügyi naplóm oldaladon a lezárás nem érhető el.

Ellenőrizd az eredményt

Lezárás után nyisd meg a Lezárt pénzügyi naplók fület, és ellenőrizd, hogy a napló megjelent-e a listában a lezárás dátumával.